Platební styk
Info Office umožňuje provádět platby a načítat bankovní
výpisy. Proplácet je možné došlé faktury, přiznání DPH, mzdy a volné
příkazy k úhradě. Předpokládá se elektronické předání plateb a výpisů pomocí
homebankingu. Pokud chcete příkazy předávat v tištěné formě, musíte zvolit
typ homebankingu "papír". Výpis z účtu lze zadat i přes formulář.
Pro všechny používané bankovní účty vytvořte knihy, do nichž budete
vkládat výpisy z účtů.
Schématické znázornění provádění plateb

Výběr plateb
Platba došlé faktury se provede výběrem ve formuláři,
který otevřete pomocí zkrácené nabídky "Platba faktury došlé" na došlých
fakturách. Pokud je vybrána kniha došlých faktur, nabídnou se faktury pouze
z této knihy. Nabízejí se faktury na něž dosud nebyl vytvořen
příkaz k úhradě v plné výši a u nichž je uveden způsob úhrady převodním příkazem.
Faktury k proplacení se označí zaškrtnutím. Částku k úhradě
lze snížit a provést tak částečnou úhradu. Rovněž lze změnit
datum k proplacení nebo číslo účtu, z něhož se platba provede.
Pokud se provede částečná úhrada, je příště nabídnut úhradě
zbytek. Počet částečných úhrad není omezen.
V záhlaví formuláře je možné zadat datum, podle něhož se
proplatí všechny vybrané faktury bez ohledu na datum u nich
uvedený. Obdobně lze zadat číslo účtu, z něhož se provedou
platby bez ohledu na číslo účtu uvedené u jednotlivých položek.
Výchozí hodnota položky proplatit se přebírá z došlé faktury.
Sloučit platby
V záhlaví formuláře lze také zaškrtnout položku sloučit
platby, která sloučí faktury za dodavatele, bankovní účet,
bankovní účet plátce, měnu a poplatky. Tento postup je vhodný
pro zahraniční platby, kdy vede k úspoře nákladů za poplatky.
Sloučené položky lze zobrazit v sestavě avizo k platbě z místní
nabídky příkazu k úhradě. Toto avizo je vhodné zaslat
dodavateli, aby byl informován o proplacených položkách.
Nevytvořit příkaz
Tato volba se použije v případě, faktury budou vyrovnány
formou zápočtu. Vyberou se příslušné faktury, případně se upraví
částky k proplacení podle výše zápočtu a provede se potvrzení
plateb. Faktury se dále nebudou nabízet k proplacení.
Potvrzení plateb
Touto volbou místní nabídky se provede přesun vybraných
položek do příkazu k úhradě. V něm se kumulují potvrzené platby
až do doby, kdy se provede generování příkazu. Odstranění
položek z příkazu se provede odstraněním záznamu klávesou delete.
Takto odstraněná položka se pak znovu objeví ve výběru plateb.
Pokud je datum k proplacení nižší než aktuální datum, je
nahrazen aktuálním datem.
Příkaz
Příkaz pro příslušnou banku se otevře místní nabídkou příkazy
k úhradě na knize bankovního účtu. Ve formuláře se po
otevření zobrazí položky příkazu, které dosud nebyly
vygenerovány. Tyto položky nemají vyplněné číslo příkazu.
Položky lze odstranit klávesou delete a umožnit následně jejich
opakovaný výběr.
Generování příkazu provede vytvoření souboru pro homebanking
příslušné banky a doplnění čísla příkazu. Dále lze z místní
nabídky použít volbu opis příkazu a avizo k platbě.
Vygenerovaný příkaz
Vygenerovaný příkaz lze zobrazit ve stejném formuláři jako
příkaz po jeho vybrání v záhlaví formuláře. Odstranění
vygenerovaného příkazu se provede místní nabídkou odstranění
příkazu nebo odstranění položky příkazu. Tím se stane z
vygenerovaného příkazu příkaz.
Příkaz lze znovu generovat a tisknout opis a avízo.
SEPA platba
Pro vytvoření SEPA platby postupujte stejně jako u běžného příkazu, jen před generováním příkazu vyberte v záhlaví v poli Homebanking: možnost SEPA > poté zvolte Generování příkazu. Objeví se hláška: Byl vytvořen soubor Sepa-cislo.xml
Tento soubor se automaticky ukládá do složky, která je zadána v číselníku bank v poli "Složka příkazu", např.:

SWIFT banky zadejte tak, aby měl 11 míst. Případná chybějící místa musí být doplněna znaky XXX.
Poté soubor SEPA s koncovkou *.XML naimportujte do internetového bankovnictví vaší banky.
Příkaz musí být v měně EUR a u adresy dodavatele je nutné mít zadáno číslo účtu ve formátu IBAN a u banky SWIFT kód.
Volný příkaz k úhradě
Formulář se otevře místní nabídkou na bankovních účtech. Zde je možné
zadávat platby, které nemají podklad v došlých fakturách. Například převody
mezi vlastními účty. Tlačítkem potvrzení plateb se vybrané položky přesunou
do příkazu k úhradě.
Platba DPH
V místní nabídce přiznání DPH je volba příkaz k úhradě, která
vytvoří položku příkazu odpovídající výši daňové povinnosti na
vybraném přiznání.
Mzdy
V závěrečném zpracování mezd se provede příkaz k úhradě,
který vytvoří položky příkazu.