Kontrola zaúčtování
Pro kontrolu zaúčtování zásob je vhodné, aby se zásoby každého skladu
účtovaly na samostatnou analytiku. V případě, že tomu tak není, můžeme
kontrolovat pouze zásoby všech skladů dohromady.
Porovnání hodnot zásob na účtech hlavní knihy s analytickou evidencí v
obchodní databázi je možné po provedení zaúčtování uzávěrky skladu.
V obchodní databázi si otevřete formulář sklady, obraty a
zůstatky, skladů a zadejte období, které budete kontrolovat.
Typicky se kontroluje období mezi dvěma závěrkami skladů. Ve
formuláři jsou uvedeny stavy zásob na počátku a konci období a
příjem a výdej za období po jednotlivých skladech a celkový
součet.
V ekonomickém systému otevřete formulář hlavní kniha, obraty,
obraty a zůstatky a zadejte stejné období jako v předchozím
filtru obchodní databáze. Pokud máte pro konta zásob vytvořenou
skupinu, vyberte ji. Ve formuláři je uveden stav zásob na
počátku a konci období a obraty MD a DAL pro jednotlivá konta
zásob a jejich celkový součet. Tyto hodnoty porovnejte s obraty
a zůstatky skladů v obchodní databázi.
Pokud hodnoty nejsou stejné, zjistěte, zda se na konta zásob
účtovalo pouze z obchodní databáze. K tomu je určena sestava
hlavní kniha, obraty, tisk obratů, obraty podle knih. Zadejte
stejné období jako v předchozích formulářích a skupinu kont
zásob. Zkontrolujte knihy z nichž se na konta zásob účtovalo.
Pro porovnání zaúčtování nelze využít analýzu příjmu, neboť v
ní jsou zahrnuty všechny položky zadané na příjemkách. V
zásobách a v zaúčtování se však zohlední pouze položky, které
mají v katalogu produktů zaškrtnuto skladovat. Tyto položky lze
zobrazit volbou (číselníky, kontrola kont, neskladované
produkty). Obraty a zůstatky skladů zahrnují pouze produkty
označené jako skladované.